Die Setups, nach denen er sucht
Eine Aktie, die bereits eine große Bewegung gemacht hat (30 % oder mehr in ein bis drei Monaten), ruht in einer engen, geordneten Spanne, oft getragen von ihren steigenden 10- und 20-Tage-Durchschnitten. Der Trade ist die Bewegung aus dieser Spanne auf neue Hochs, idealerweise bei steigendem Volumen.
Eine Überraschung, meist Quartalszahlen oder große News, lässt eine Aktie bei enormem Volumen um 10 % oder mehr nach oben gappen. Die stärksten kommen von Aktien, die monatelang ignoriert wurden, sodass die News die Geschichte verändern.
Nach einem riesigen Lauf in wenigen Tagen kann eine Aktie weit über ihre Durchschnitte überdehnt sein. Die Idee ist, auf den Rücksetzer zu setzen, sobald sie erste Erschöpfungszeichen zeigt. Ein fortgeschrittenes, riskantes Setup: Der Screener listet diese zur Beobachtung.
Sein Ausgangspunkt: die besten 1 bis 2 % über einen, drei und sechs Monate, die sich zudem täglich stark bewegen. Die meisten Breakouts kommen aus dieser Gruppe.
So prüft der Screener jedes Setup
- Breakout, nahe am Pivot: ein Anstieg von 30 % oder mehr bis zu einem Hoch innerhalb der letzten 60 Tage, seitdem ein Rücksetzer von höchstens 25 %, mindestens drei Tage Basisbildung, die letzten Tage ruhiger als der Anstieg, der Kurs nahe seinem 20-Tage-Durchschnitt, die 10-, 20- und 50-Tage-Durchschnitte gestaffelt und steigend, und der Schlusskurs höchstens etwa eine Tagesspanne vom Hoch entfernt.
- Bricht aus: dieselbe Basis, mit dem heutigen Kurs über dem Hoch. Volumen von 1,5-fachem Durchschnitt oder mehr wird markiert.
- Episodic Pivot: in den letzten fünf Tagen ein Gap-up von 10 % oder mehr bei mindestens 2,5-fachem Durchschnittsvolumen, bei einer Aktie, die in den drei Monaten davor weniger als 50 % gestiegen ist und noch über dem Tief des Gap-Tages liegt.
- Parabolisch: 50 % oder mehr über dem tiefsten Punkt der letzten zehn Tage, 20 % oder mehr über dem 10-Tage-Durchschnitt, mit mindestens drei Plustagen in den letzten fünf. Ein roter Tag oder ein Bruch des Vortagestiefs wird als erster Riss markiert.
- Momentum-Leader: eine relative Stärke von 97 oder mehr, das heißt, ihre 1-, 3- oder 6-Monats-Rendite liegt in den oberen 3 % von allem Gescannten.
Krypto bewegt sich stärker und braucht daher größere Bewegungen: 50 % Anstieg für Breakouts, ein Plustag von 20 % bei dreifachem Volumen für Episodic Pivots (Krypto wird rund um die Uhr gehandelt, daher gibt es keine Gaps) und 80 % für parabolische Läufe. Alles muss zudem mindestens 2 Millionen $ pro Tag handeln.
Wie diese Setups üblicherweise gehandelt werden
Kullamägi hat seinen Ansatz oft erklärt: kaufen, wenn der Kurs über die Eröffnungsspanne des Tages ausbricht, den Stop ans Tagestief legen und pro Trade nur einen kleinen Teil des Kontos riskieren. Nach drei bis fünf Tagen mit Gewinnen verkauft er ein Drittel bis die Hälfte der Position und zieht den Stop auf Einstand, den Rest begleitet er mit dem 10- oder 20-Tage-Durchschnitt, bis der Kurs darunter schließt. Die meisten Trades sind kleine Verluste; wenige große Gewinner machen das Jahr.
Du kannst das ohne Geldeinsatz mit dem Papierhandel auf FreeCharting üben, unserer kostenlosen Schwester-Chartseite.
Über dieses Setup
- Was es ist
- Sucht die Setups, die Kristjan Kullamägi (Qullamaggie) beschreibt: Ausbrüche nach großen Bewegungen, Episodic Pivots nach Nachrichten, parabolische Läufe und Momentum-Spitzenreiter.
- Wie Trader es nutzen
- Swingtrader nutzen die Listen als Watchlist und warten dann im Chart auf den eigentlichen Trade: den Ausbruch aus einer engen Spanne oder das erste Zeichen von Erschöpfung bei parabolischen Shorts.
- Einschränkungen
- Das sind aggressive Momentum-Setups mit vielen Fehlstarts; die Ergebnisse des Traders selbst beruhen auf engen Stopps und Positionsgrößen. Der Screener kann die Nachricht hinter einer Lücke nicht beurteilen.
Häufige Fragen
Stammt das von Qullamaggie?
Nein. ProScreeners ist weder mit Kristjan Kullamägi (auch Kullamaggie geschrieben) verbunden noch von ihm unterstützt. Der Screener sucht nach den Setups, die er öffentlich beschrieben hat, mit unseren eigenen Regeln, daher stimmen die Treffer nicht immer mit seinen überein.
Ist das auch ein Qullamaggie-Scanner für Episodic Pivots?
Ja. Screener und Scanner bedeuten hier dasselbe. Wähle Episodic Pivots für Aktien, die in den letzten fünf Tagen bei hohem Volumen um 10 % oder mehr nach oben gegappt sind, oder Bricht heute aus für Ausbrüche aus engen Basen.
Welche Aktien scannt er?
Rund 680 US-Aktien: ungefähr der S&P 500 plus beliebte Wachstums- und Momentum-Titel. Das ist nicht der gesamte Markt, daher tauchen manche der Small Caps, die er handelt, nicht auf. Bei Krypto scannt er die 200 meistgehandelten USDT-Paare auf Binance, bei Krypto-Perps die 200 meistgehandelten USDT-Perpetual-Futures auf OKX.
Warum braucht er für Aktien einen Alpaca-Key?
Aktiendaten sind lizenziert, daher braucht es einen Key. Alpacas kostenloser Marktdaten-Key liefert viele Aktien pro Anfrage, was einen vollständigen Scan kostenlos möglich macht. Krypto braucht keinen Key. Siehe wie du einen kostenlosen Alpaca-Key bekommst.
Was ist ADR, und warum gibt es ein Minimum?
ADR (Average Daily Range) ist, wie stark sich eine Aktie typischerweise an einem Tag von ihrem Tief zu ihrem Hoch bewegt, gemittelt über 20 Tage. Kullamägi bevorzugt Aktien, die sich 4 bis 5 % pro Tag oder mehr bewegen, weil ein Ausbruch bei einer trägen Aktie selten weit läuft. Das Standard-Minimum liegt hier bei 3 %, da die Liste viele große Unternehmen enthält, die sich weniger bewegen.
Ist ein Treffer ein Kaufsignal?
Nein. Es ist eine Liste von Charts, die einen genaueren Blick wert sind, zum Lernen und Recherchieren. Die meisten Breakouts scheitern, deshalb riskieren Trader mit diesen Setups einen kleinen, festen Betrag mit einem Stop am Tagestief. Das ist keine Anlageberatung.
Wie oft wird aktualisiert?
Jedes Mal, wenn du die Seite öffnest oder auf Aktualisieren drückst. Aktien nutzen Tageskerzen, wobei Alpacas kostenlose Daten 15 Minuten hinter dem Markt liegen. Krypto und Krypto-Perps nutzen Live-Tageskerzen von Binance und OKX. Mit aktivierter automatischer Aktualisierung werden die Ergebnisse so oft du willst direkt aktualisiert.