असामान्य ऑप्शंस गतिविधि किसे कहते हैं?
ओपन इंटरेस्ट उन कॉन्ट्रैक्ट की संख्या है जो पिछले सेशन के अंत में अभी भी खुले थे। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में अपने ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा ट्रेड होता है (वॉल्यूम ÷ ओपन इंटरेस्ट 1× से ऊपर), तो उस वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा शायद नई पोज़िशन है, न कि ट्रेडरों का पुरानी पोज़िशन बंद करना। इन ट्रेड पर बड़ा प्रीमियम बताता है कि इनके पीछे असली पैसा है।
- Vol / OI दिन का वॉल्यूम ÷ ओपन इंटरेस्ट है। “नया” का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट पर कोई ओपन इंटरेस्ट नहीं था।
- ट्रेड हुआ प्रीमियम वॉल्यूम × ऑप्शन प्राइस × कॉन्ट्रैक्ट साइज़ है, अमेरिकी डॉलर में, ताकि आप कुछ छोटे लॉटरी टिकट और एक बड़े ब्लॉक में फ़र्क़ कर सकें।
- डेल्टा दिखाता है कि कॉन्ट्रैक्ट कितना इन या आउट ऑफ़ द मनी है: 0.2 से कम डेल्टा वाला दूर का आउट-ऑफ़-द-मनी कॉल किसी बड़े मूव पर सस्ता, लीवरेज वाला दाँव है।
छोटे ट्रेड हटाने के लिए डिफ़ॉल्ट व्यू में क्रिप्टो के लिए कम से कम $10,000 और अमेरिकी ऑप्शंस के लिए $25,000 प्रीमियम चाहिए।
इस सेटअप के बारे में
- यह क्या है
- ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो अपने ओपन इंटरेस्ट से ज़्यादा ट्रेड हो रहे हैं, या बड़े प्रीमियम के साथ, जो पोज़िशन बंद करने के बजाय नई पोज़िशन का संकेत देते हैं।
- ट्रेडर इसका उपयोग कैसे करते हैं
- ट्रेडर बड़े असामान्य ट्रेड को जानकार या संस्थागत पोज़िशनिंग के संकेत की तरह फ़ॉलो करते हैं, और देखते हैं कि कॉल हावी हैं या पुट।
- सावधानियाँ
- डेटा से पता नहीं चलता कि ट्रेड ख़रीद था या बिक्री, या किसी हेज या स्प्रेड का हिस्सा था, इसलिए उसके पीछे की दिशा अनिश्चित है।
देरी वाला/सांकेतिक डेटा, वित्तीय सलाह नहीं। ऑप्शंस जोखिम भरे हैं और अपनी पूरी वैल्यू खो सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या असामान्य गतिविधि का मतलब है कि किसी को कुछ पता है?
ज़रूरी नहीं। कोई बड़ा ट्रेड हेज, किसी स्प्रेड का हिस्सा, किसी दूसरी एक्सपायरी से रोल या मार्केट मेकर की पोज़िशन हो सकता है। सिर्फ़ वॉल्यूम से यह नहीं पता चलता कि कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा गया या बेचा गया। इसे जाँचने लायक चीज़ों की सूची की तरह इस्तेमाल करें, सिग्नल की तरह नहीं।
यह किन मार्केट को स्कैन कर सकता है?
दो, जिन्हें टेबल के ऊपर मार्केट बटन से चुना जाता है। क्रिप्टो ऑप्शंस (डिफ़ॉल्ट) सबसे बड़े क्रिप्टो ऑप्शंस एक्सचेंज Deribit के सार्वजनिक डेटा से आते हैं: BTC और ETH, साथ ही SOL, XRP, AVAX, TRX और HYPE पर USDC-सेटल्ड ऑप्शंस। इनके लिए की की ज़रूरत नहीं, और अगर Deribit तक नहीं पहुँचा जा सके तो स्क्रीनर OKX के BTC और ETH ऑप्शंस इस्तेमाल करता है। अमेरिकी ऑप्शंस आपकी अपनी मुफ़्त Alpaca की से लगभग 65 सबसे सक्रिय अमेरिकी स्टॉक और ETF (SPY, QQQ, IWM, NVDA, TSLA, AAPL और अन्य) की वॉचलिस्ट कवर करते हैं।
क्या डेटा रियल-टाइम है?
नहीं। इसे देरी वाला और सांकेतिक डेटा मानें, वित्तीय सलाह नहीं। Deribit के आँकड़े लगभग लाइव हैं (वॉल्यूम पिछले 24 घंटों का है)। Alpaca का मुफ़्त प्लान एक सांकेतिक ऑप्शंस फ़ीड इस्तेमाल करता है: कोट्स देरी से या बदले हुए हो सकते हैं, और ट्रेड देरी से आते हैं। अमेरिकी ओपन इंटरेस्ट दिन में एक बार, पिछले सेशन से, प्रकाशित होता है। नतीजों के पास ऑटो-रीफ़्रेश चालू करें ताकि टेबल हर 30 सेकंड, हर मिनट या हर 5 मिनट में अपने-आप अपडेट हो।
अमेरिकी ऑप्शंस के लिए की क्यों चाहिए?
अमेरिकी ऑप्शंस की कीमतें (OPRA डेटा) लाइसेंस्ड हैं, इसलिए कोई वेबसाइट उन्हें मुफ़्त में नहीं दे सकती। Alpaca किसी को भी मुफ़्त मार्केट-डेटा की देता है जिसमें एक सांकेतिक ऑप्शंस फ़ीड शामिल है। आपकी की केवल आपके ब्राउज़र में सेव होती है और केवल Alpaca को भेजी जाती है, हमें कभी नहीं। ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट Alpaca की ट्रेडिंग API से आता है, जिसे मुफ़्त पेपर-ट्रेडिंग की भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखें मुफ़्त Alpaca की कैसे पाएँ।
क्रिप्टो ऑप्शंस की कीमतें और साइज़ कैसे दिखाए जाते हैं?
Deribit BTC और ETH ऑप्शंस को कॉइन में कोट करता है; स्क्रीनर हर कीमत को एक्सपायरी के फ़ॉरवर्ड प्राइस से प्रति कॉइन अमेरिकी डॉलर में बदलता है। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट कॉइन में हैं (Deribit का एक BTC ऑप्शन 1 BTC है), इसलिए वॉल्यूम ÷ ओपन इंटरेस्ट और पुट/कॉल जैसे अनुपात सीधे तुलना योग्य हैं। डेल्टा आपके ब्राउज़र में Deribit की मार्क इम्प्लाइड वोलैटिलिटी से Black-Scholes फ़ॉर्मूले द्वारा निकाला जाता है।